Co to jest PropTrading i jak działają firmy „Proprietary Trading”?

prop tradingW tym artykule postaram się Wam przybliżyć zasady działania tzw. Proptradingu (inaczej „Proprietary Tradingu”) i wyjaśnić możliwie „po ludzku” i bez super zaawansowanego słownictwa, o co w tym wszystkim chodzi i kto może na ofertach firm proptradingowych skorzystać, a kto niekoniecznie:)

Czym zatem jest proptrading?

Na start obejrzyj koniecznie poniższe nagranie: znajdziesz na nim szereg informacji o tym „co z czym”, jak działają firmy z tej branży, jakie możliwości oferują i jak można z takimi firmami rozpocząć współpracę. Bo nie jest to takie proste jak się wydaje, i nie wystarczy się zarejestrować, wrzucić środki i czekać aż gołąbki wpadną do gąbki;) Tu obowiązuje umowa, weryfikacja tożsamości, + zaliczenie procesu „rekrutacyjnego” który różnie wygląda w różnych firmach typu protrading.

Jak zrozumieć proptrading? Obejrzyj video:

Dalsza część wyłącznie po obejrzeniu w/w nagrania (inaczej się pogubisz!).

Wiemy już, że proptrading to rodzaj współpracy / model biznesowy polegający na tym, że firma Proprietary Trading, na określonych zasadach udostepnia swój kapitał do handlu na giełdzie osobom z zewnątrz (traderom). Zyski dzielone są tutaj pomiędzy firmę Proprietary Trading  i tradera, a za straty odpowiada firma, a nie trader. Żeby firma proptradingowa udostępniła traderowi do handlu  na giełdzie swój kapitał firmowy, trader musi oczywiście zapłacić.

Dla przykładu: Za jednorazową, bezzwrotną opłatę w wysokości 1000 , firma udostępnia traderowi (poza szeregiem materiałów, narzędzi i strategii) np. 6 x większy kapitał do handlu na forex. Dzięki temu trader płaci 1000€ ale na rynku może handlować kapitałem np. 6250 € . Kapitał ten, jest kapitałem firmowym, więc jeśli trader pomnoży go w czasie tradingu (sam lub z pomocą automatycznej strategii) – zysk zgodnie z umową dzielony jest w większej części dla tradera, i w mniejszej – firm proptradingowe.

.

Jeśli natomiast trader straci te pieniądze – to nie musi ich nikomu oddawać, bo zgodnie z umową za straty odpowiada firma. Dlaczego? Bo to jest jej ryzyko, to ona decyduje się na taki model działania i wybór osób (traderów), z którymi chce współpracować. To również ona decyduje, czy traderzy korzystają w firmie ze sprawdzonych przez nią, zautomatyzowanych strategii, czy też są wpuszczani na otwarty rynek i „grają” wg swojego uznania.

Firmy decydują się na taki krok ponieważ dzięki temu ich kapitał jest mocno zdywersyfikowany przez co stabilniejszy i odporniejszy na wahania. Oczywiście firma zabezpiecza swój kapitał i swoje interesy na wiele sposobów. Np. ustalając maksymalną możliwą kwotę obsunięcia kapitału, czy górny limit strat, po którym umowa z traderem zostaje rozwiązana.

Na czym zarabia firma proptradingowa?

1.Na zyskach osiągniętych przez tradera, bo w zamian za kupiony przez siebie dostęp do firmowego kapitału, trader zgadza się na podział zysków między siebie i firmę. Np. zarobi na giełdzie firmowym kapitałem 500 : z tego 75% jest dla niego, a 25% oddaje firmie.
Proste zasady, każdy korzysta. http://www.prop-trading.pl/

2.Na opłacie bezzwrotnej, którą trader ponosi za dostęp do panelu firmy, materiałów szkoleniowych, narzędzi zautomatyzowanych i firmowego kapitału.

Dodatkowo! Wiele firm proptradingowych, które działają na rynku od lat, wypracowały już swoje, zautomatyzowane strategie tradingowe, z których traderzy kupujący u nich dostęp do firmowego kapitału mogą skorzystać i NIE muszą dzięki temu sami grać na giełdach, obserwować pozycji, wykresów, wzrostów, spadków itd. W tej sytuacji nie musisz się również znać na analizie technicznej, makro, wskaźnikach itd. Taka zautomatyzowana strategia tradingowa działa całkowicie automatycznie, na różnych parach walutowych. EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY, GBP/JPY, USD/JPY, EUR/ AUD. – tam gdzie algorytm strategii widzi dobrą okazję do zagrania.

Firmy proptradingowe mogą udostępniać traderom różne strategie automatyczne – spokojniejsze, bardziej dynamiczne itd. Wybierając np. kilka z nich, trader może też dzięki temu nieco bardziej dywersyfikować swoje dochody.

Ważne: zautomatyzowane strategie również mogą ponosić straty, ponieważ na rynku nie ma czegoś takiego jak narzędzia, strategie czy traderzy, którzy zawsze mają zyski i nigdy nie mają strat.

I również w przypadku strategii zautomatyzowanej wykupionej w firmie proptradingowej, takie straty mogą wystąpić i jeśli osiągną np. 20% (to ustala firma!) wtedy umowa z traderem, który wykupił strategię zostaje rozwiązana.

Oczywiście tutaj firmy mocno się zabezpieczają tak, żeby opracowane przez nich strategie nie przynosiły gwałtownych strat, i np. algorytmy działania tych strategii ustawione są tak, by wybrana strategia nie grała całym dostępnym kapitałem, a jedynie pewnym procentem, który pozwala np. na stratę max 9% kapitału udostępnionego tak, by w czasie jakiegoś trudnego dnia na giełdach, nie poszły zbyt duże straty i nie musiała być wskutek nich rozwiązana umowa z traderem.

Zalety Proprietary Trading / Proptrading

  • Możliwość wykupienia dostępu do większego kapitału do handlu na forex, niż sami posiadamy
  • Szansa na wejście w rynek dla osób młodych i zdolnych, które jednak nie mają odpowiedniego depozytu by czerpać realne zyski z profesjonalnego handlu na rynku regulowanym forex. Dzięki niższej opłacie bezzwrotnej mają dostęp do większego kapitału do grania na rynkach forex.
  • Możliwość skorzystania z automatycznych strategii przy których nie trzeba mieć wiedzy z rynków finansowych i forexa, by dzięki nim zarabiać (tu: oszczędność czasu, brak konieczności wykonywania codziennych aktywności, strategie zarabiają i pracują samodzielnie)
  • Brak odpowiedzialności za straty firmowego kapitału, który wykupiliśmy
    .

Wady Proprietary Trading / Prop trading

  • Przy wykupieniu dostępu do zautomatyzowanych strategii w danej firmie proptradingowej, wadą może być to, że strategia działa sama, a trader nie obserwuje rynku, nie uczy się, nie rozwija i w zasadzie nic nie musi robić. Zatem, gdyby z czasem chciał zacząć grać na giełdach samodzielnie, to sobie z tym NIE poradzi bo nie będzie miał żadnego doświadczenia w samodzielnym tradingu.
  • Trejdując samodzielnie u brokera masz całość zysku dla siebie (WIĘCEJ PIENIĘDZY!), a trejdując na udostępnionym kapitale w firmie prop, musisz zyskiem podzielić się z tą firmą (firma na tym zarabia). Np. w stosunku 75% dla Ciebie, 25 % dla firmy, itp.
    .

Przykład firmy proptradingowej, z której oferty zaczynam korzystać:

Nazwa Firmy: Properly
Opłata za dostęp do systemu i kapitału firmowego dla tradera:
MINI 1000 (Wdrożenie, zautomatyzowana strategia tradingowa, dostęp do kapitału: 6 250 )
STANDARD 2000 (Wdrożenie, zautomatyzowana strategia tradingowa, dostęp do kapitału: 12 500 )
MAX 4000 (Wdrożenie, zautomatyzowana strategia tradingowa, dostęp do kapitału: 25 000 )

Ilość dostępnych strategii zautomatyzowanych: 5
Umowa z traderem: tak
Szacowany zysk roczny z automatycznych strategii (w stosunku do poniesionej opłaty za dostęp): 25-75% rocznie
Wypłata zysków: USD, przelew na konto bankowe
Minimum do wypłaty: każdorazowo po osiągnięciu 1% zysku od udostępnionego kapitału.
Np.
MINI 1000 , udostępniony kapitał: 6 250, minimum do wypłaty: 62,5 (1% z 6 250)
STANDARD 2000, udostępniony kapitał: 12 500 , minimum do wypłaty:  125
MAX 4000, udostępniony kapitał: 25 000 , minimum do wypłaty:  250

Podział zysków Firma Properly 25%  / Trader:  / 75 %
Rejestracja: kliknij link ,

.

Statystyka: wszystkie strategie dopuszczone do handlu zarabiają długoterminowo. Nie znaczy to, że każdy miesiąc jest na plus, bo są również miesiące stratne, ale w horyzoncie rocznym szacowany średni zysk to 25-75% od udostępnionego kapitału, który wykupił trader wybierając daną, bezzwrotną opłatę za dostęp.
Możliwość zobaczenia wszystkich transakcji, jakie wykonała zautomatyzowana strategia za dzień poprzedni: TAK.
Surowe zasady ograniczania ryzyka (choćby automatyczne zamykanie wszystkich transakcji o godzinie 17.00 czy maxymalna dopuszczalna strata 20% udostępnionego kapitału): zabezpieczają interes biura Proptradingowego, które w zamian za umożliwienie aktywnego handlu lub korzystanie ze strategii zautomatyzowanych na rynku, oczekuje odpowiedniej części wypracowanego zysku.

..
Ciekawostka: Firmy proptradingowe, które nie umożliwiają korzystania ze strategii zautomatyzowanych, a sprzedają traderom wyłącznie dostęp do biura i kapitału firmowego do samodzielnego tradingu na giełdach, bardzo często przeprowadzają bardzo gruntowne i konkretne rekrutacje na bycie u nich traderem. Co to znaczy? To znaczy, że nie każdy z ulicy może sobie ot tak wejść i kupić u nich dostęp do znacznie większych pieniędzy do gry. Wymagania to zwykle podejście psychologiczne (panowanie nad emocjami), znajomość rynku, determinacja – badane w różnego rodzaju testach jeszcze przed momentem dopuszczenie tradera do zakupu opcji „wejście do biura + kapitał firmowy do gry + możliwość korzystania z ich komputerów, serwerów, sprzętu”.

..
Na jakich rynkach działają firmy Proprietary Trading?

Firmy prop tradingowe skupiają się na inwestowaniu na globalnych rynkach kapitałowych (głównie rynki walutowe). Firmy te działają w obrębie jednej sesji, czyli tzw. daytradingu (transakcje trwają czasami kilka sekund, minut, a czasami godziny – ale muszą zostać zamknięte w trakcie tej samej sesji giełdowej, tego samego dnia gdy je otwarto). Najczęściej firma ustala nieodwołalne godziny zamknięcia wszystkich otwartych przez traderów lub zautomatyzowane strategie – zagrań rynkowych. Może to być np. godzina 17.00, 18.00 itd. Średnio godziny pracy w biurach tradingowych: to 14:00-22:00 – w firmach proptradingowych skupionych na rynkach amerykańskich oraz 08:30-20:00 – w przypadku firm skupionych na futures oraz towarach. Każda firma proptradingowa może swobodnie ustalać własne godziny działania.
.
Prop Trading może być dobrą opcja dla wszystkich tych, którzy nie mają odpowiednio dużego kapitału, by czerpać z giełd i rynku forex zmaksymalizowane dochody i mieć przy tym wsparcie firmy, niejednokrotnie szkolenia tradingowe + najważniejsze: większy kapitał do tradingu.

3 komentarze

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.