Skuteczność: Strategie Properly, przegląd historyczny

strategie na forexOd kilku dni w ramach antykoronawirusowej kwarantanny (dobrowolnej!) nie ruszam się z domu i wreszcie miałam czas, żeby zabrać się za przegląd skuteczności forexowych strategii w firmie Properly, na podstawie danych, jakie w ubiegłym miesiącu udostępniono do wglądu wszystkim zainteresowanym. Dane te są publiczne i każdy może je sobie przeanalizować sam.

Przyznaję, że trochę czasu zajęło mi rozeznanie się w podsumowaniu i spisanie go sobie tak, żebym sama wszystko zrozumiała, ale cóż… jako kobieta i laik od forexa, potrzebowałam na to chyba więcej czasu.

Ale do rzeczy: jeśli zastanawiałeś się nad rozpoczęciem współpracy z Properly lub po prostu ciekawi Cię, ile to oni zarabiają dzięki zautomatyzowanemu systemowi na forex albo ewentualnie masz ochotę przypiąć do czegoś łatę, to proszę uprzejmie, załączam niżej swój przegląd, wnioski i wyliczenia:) Myślę, że znajdzie tu coś dla siebie i osoba, dla której 10% rocznie to dużo i ten, dla kogo 80% rocznie to mało i „gardzi” takimi „nędznymi” kwotami;)

Skuteczność wszystkich 4 strategii Properly na forex można też sprawdzić samodzielnie, pod tym linkiem: https://panel.prop-erly.eu/Global/Dashboard

Poniższy przegląd strategii obejmuje lata 2014-2019

Nie wliczam roku 2020, bo wszak dopiero się zaczął.

Strategia forex F11

strategia forex f11

Całościowo w ciągu 6 lat, bez roku 2020:

Dla opłaty 1000€ i kapitału udostępnionego 6250 €:  128,23 % (ok. 8 014 €)
Dla opłaty 2000€ i kapitału udostępnionego 12500 €: 128,23 % (ok. 16 028 €)
Dla opłaty 4000€ i kapitału udostępnionego 25000 €: 128,23 % (ok. 32 056 €)

Dopisek: Zaokrąglałam końcówki. Patrząc na kwotę w nawiasie należy pamiętać, że przy wypłacie 75% jest dla tradera, a 25% dla firmy.

Przykład liczenia: opłata jednorazowa 1000€, zysk po 6 latach: 8014 €, wypłata 75% = 6010,5 €, czyli po odjęciu początkowej opłaty, zysk na czysto wynosi 5010 €.

Strategia forex F31

strategia forex f31

Całościowo w ciągu 6 lat, bez roku 2020:

Dla opłaty 1000€ i kapitału udostępnionego 6250 €: 150,78 % (ok. 9423 €)
Dla opłaty 2000€ i kapitału udostępnionego 12500 €: 150,78 % (ok. 18 847 €)
Dla opłaty 4000€ i kapitału udostępnionego 25000 €: 150,78 % (ok. 37 695 €)

Dopisek: Zaokrąglałam końcówki. Patrząc na kwotę w nawiasie należy pamiętać, że przy wypłacie 75% jest dla tradera, a 25% dla firmy.

Przykład liczenia: opłata jednorazowa 1000€, zysk po 6 latach: 9423€, wypłata 75% = 7067 €, czyli po odjęciu początkowej opłaty, zysk na czysto wynosi 6067 €.

Strategia forex F22

strategia forex f22

Całościowo w ciągu 6 lat, bez roku 2020:

Dla opłaty 1000€ i kapitału udostępnionego 6250 €: 71,64 % (ok. 4477,5 €)
Dla opłaty 2000€ i kapitału udostępnionego 12500 €: 71,64 % (ok. 8955 €)
Dla opłaty 4000€ i kapitału udostępnionego 25000 €: 71,64 % (ok. 17910 €)

Dopisek: Zaokrąglałam końcówki. Patrząc na kwotę w nawiasie należy pamiętać, że przy wypłacie 75% jest dla tradera, a 25% dla firmy.

Przykład liczenia: opłata jednorazowa 1000€, zysk po 6 latach: 4477 €, wypłata 75% = 3357 €, czyli po odjęciu początkowej opłaty, zysk na czysto wynosi 2357 €.




Strategia forex F21

strategia forex f21

Całościowo w ciągu 6 lat, bez roku 2020:

Dla opłaty 1000€ i kapitału udostępnionego 6250 €: 63,62 % (ok. 3976 €)
Dla opłaty 2000€ i kapitału udostępnionego 12500 €: 63,62 % (ok. 7952 €)
Dla opłaty 4000€ i kapitału udostępnionego 25000 €: 63,62 % (ok. 15904 €)

Dopisek: Zaokrąglałam końcówki. Patrząc na kwotę w nawiasie należy pamiętać, że przy wypłacie 75% jest dla tradera, a 25% dla firmy.

Przykład liczenia: opłata jednorazowa 1000€, zysk po 6 latach: 3976 €, wypłata 75% = 2982 €, czyli po odjęciu początkowej opłaty, zysk na czysto wynosi 1982 €.

.

Wnioski:
1) Miesiąc i rok rozpoczęcia współpracy oraz sam moment wejścia decyduje o tym, na jaki czas na rynku się trafi i czy opłata za strategię zwróci się szybciej czy wolniej. Jednocześnie nie jesteśmy wróżbitami, więc nie da się określić, który moment będzie lepszy czy gorszy na start, ale w skali 6 lat wygląda to naprawdę ciekawie.

Jeśli ktoś rozpocząłby np. w styczniu 2014 ze strategią F11 to do końca 2019 roku, przy dokonaniu wybranej opłaty 1000 € mógłby się pochwalić zyskiem w wysokości 128, 33 % od kapitału udostępnionego, czyli byłaby to suma ok 8014 €. Z tego 1000 € potraktujmy jako zwrócenie się jednorazowej opłaty, 7014 € jako zysk, z czego przy wypłacie firma potrąciłaby dla siebie 25%. Finalnie trader otrzymałby 6010 € na konto bankowe. Ładnie? Wg mnie bardzo!

Jeśli ktoś rozpocząłby współpracę w styczniu 2017 to z kolei trafiłby na najsłabszy rok w dotychczasowej karierze tej strategii i zyskałby w pierwszym roku ledwie 5,25% (około 328 €), a na zwrócenie się kwoty, którą wydał na opłatę musiałby czekać prawie 1,5 roku. Finalnie do końca 2019 roku zarobiłby 2555 € z czego 25% przy wypłaci trafiłoby do firmy, więc otrzymałby na konto 1916 €. 1000 traktujemy jako zwrócenie się opłaty, 915 to już czysty zysk.

.

2) Strategie mają zarówno bardzo dobre miesiące w roku, jak i miesiące beznadziejne. Mogą mieć również stratne lata.

Weźmy tu przykład chociażby strategii F21, która po bardzo ładnym 2015 i 2016 zaliczyła 3 kolejne chude lata.

W roku 2017 osiągnęła jak dotąd jedyny raz w swojej historii stratę – 2,81%. To znaczy, że osoby, które opłaciłyby ją w styczniu 2017. na koniec roku nie miałyby nie tylko żadnego zysku, ale nawet kapitał handlowy udostępniony im przez firmę spadłby o jakieś 175 €. W roku 2018 wyszłyby wprawdzie na plus, podobnie jak w 2019, ale po 3 latach działania nie zwróciłaby im się nawet w połowie poniesiona opłata.

.

3) Powiększanie kapitału pracującego ma znaczenie. Powyższe statystyki pokazane przez firmę wskazują sytuację, w której posiadacz danej strategii automatycznej nie dokupuje sobie dodatkowego kapitału do handlu, a jedynie wypłaca zyski. W tym przypadku pracuje dla niego na rynku kwota najmniejsza, a więc i tym samym osiągane zyski (i straty) są na poziomie odpowiednim do tego kapitału. A w wypadku jego powiększenia efekty mogłyby być o wiele ciekawsze.

Tu przypomnę: powiększanie kapitału polega na tym, że za każde zarobione przez automatyczną strategię 250€ można sobie dokupić w firmie możliwość udostępnienia przez nią dodatkowego kapitału handlowego w wysokości 1550 €.

.

4) Rozbieżność miesięczna między procentowymi zyskami poszczególnych strategii jest tak duża, że nie sposób tutaj przewidzieć jak będą kształtowały się średnie wyniki w najbliższym okresie. Przyglądając się cyferkom dochodzę do wniosku, że rzeczywiście warto byłoby mieć tutaj wykupioną każdą z 4 strategii firmowych i to w różnych odstępach czasowych.

Po co? Po to, żeby uniknąć np. opłacenia większą kwotą dostępu do tylko jednej strategii, która akurat może wpaść w kiepski rok, albo jak wspomniana wyżej F21 w 3 kolejne chude lata. I zdywersyfikowanie sobie szansy na zyski na różnych strategiach i różnych parach walutowych.

Doświadczam tego posiadając strategię F22, która aktualnie czwarty miesiąc z rzędu jest na minusie, i F31 która dla odmiany przez 5 ostatnich miesięcy robiła naprawdę fajne zyski. Mam obie, ale przecież mogłam kupić od razu większy dostęp tylko do F22. I wtedy prawdopodobnie mój poziom zadowolenia z działania Properly byłby dużo mniejszy:)

.

5) Podliczyłam sobie ile Properly zarabia na pobieraniu 25% prowizji przy każdej wypłacie, jaką zlecą współpracujące z nią osoby i doszłam do wniosku, że robią na tym fajny deal! Sporo osób pyta, jaki oni maja zysk w tym, że sprzedają dostęp do swoich strategii zamiast sami używać ich na fulla i zarabiać bez udziału dodatkowych traderów. No i patrząc na zyski, jakie na tym robią w dłuższej perspektywie czasowej widzę w tym sens.

Spójrzmy na strategię F31 w ostatnich 6 latach. Od 2014 do 2019.
Załóżmy czysto hipotetycznie, że w styczniu 2014 ktoś za 4000€ kupuje u nich dostęp strategii i ich firmowego kapitału. Po 6 latach, zgodnie z firmowymi statystykami osoba taka zarobiłaby około 150, 78% od kapitału udostępnionego, a to dałoby 37 695€.

Z tego firma skasowała:
4000 € za opłatę za wdrożenie, strategię i dostęp do ich kapitału
25% od zleconych wypłat, czyli sumując 25% od 37 695€ czyli… około 9423 €
Razem zyskała: 13 423 € w ciągu 6 lat, z jednego tradera który opłacił dostęp w 2014

No nie jest to mała sumka;)

I tak: firma nie ma bladego pojęcia ile w danym roku zarobią ich strategie.
Gdyby dajmy na to w styczniu 2017 włożyli wszystkie swoje firmowe środki bez udziału traderów w strategię F21, która miały wtedy rok stratny i zakończyła go na -2,81%, to przez rok chrupaliby suchary i to bez przymusowej kwarantanny na koronawirusa…

A tak, mają 4 strategie, umożliwiają traderom opłacenie do nich dostępu w różnym czasie, na rożnych parach walutowych i jeśli jedna ze strategii zalicza dziurę, to inna zarabia, a oni korzystają na opłacie jednorazowej + na 25% prowizji, jaką zgodnie z umową pobierają od wypłat z tych strategii, które zarabiają. W roku 2017 strategia F31 zyskała ponad 11% – więc zarobili, ale przecież mogli wsadzić wszystko w F21 i olać dzielenie się z kimkolwiek dostępem do strategii 😉

Podsumowując: plan z różnymi strategiami w Properly jest bardzo trafny w przypadku gdy część z nich zarabia, część traci (rynek wybiera), a Properly w każdej z tych sytuacji zarabia bo i na opłatach jednorazowych i na prowizji od wypłat z tych strategii, które zarobiły. Jest w tym biznesowy sens!

Wniosek ostatni: koronawirus opanował ostatnio świat, więc idę o zakład, że zarówno rynki, giełdy jak i forex będą szaleć w najbliższych miesiącach, więc myślę, że przed nami ciekawy rok no i życzyłabym sobie dokupienia jeszcze jednej strategii w najbliższym czasie, żeby sobie zminimalizować ryzyko wtopek na tych dwóch, które posiadam aktualnie. Zresztą taki właśnie mam plan.

P.S Zostań w domu i kwarantannuj się 🙂

close

10 komentarzy

  • Cezary Zawadzki

    I dlatego ja mam dwie rózne. Więc coś się będzie dzialo, mam nadzieję, że pozytywnego

  • Olu, doczytałam chyba do połowy po czym zaczęłam się gubić.
    Bardzo Cię podzieiwam za twoją wiedzę i pracę jaką wkładasz w edukację innych. Jesteś świetnym przykładem na to, że kobiecy umysł może na równi konkurować z męzkim…nawet w tak trudnych tematach jak Properly.

  • W dłuższej perspektywie wygląda to bardzo intratnie.

  • Zawsze są strategie i nie wkłada się wszystkich jajek do jednego koszyka :). Ważne, że na plus

  • Jest tego trochę, opisane wszystko szczegółowo, dziki za podzielenie się tym 🙂

  • Dorota Michałek

    to najlepiej byłoby miec z kazdej,
    wówczas straty i zyski by sie uśredniały 🙂
    No chyba, że trafiłby sie moment, że wszystkie strategie zaliczyłyby down_down

  • Paweł Pieczka

    To jest to czego brakuje wielu biznesom, historia, którą można się pochwalić a jest oparta na faktach 🙂

  • Helena Śniadkowska

    Rok 2020 będziemy podsumowywać w 2021 🙂 to co się obecnie dzieje jest nieprzewidywane pod żadnym względem. Ale mam przeczucie że będzie to dobry rok dla Properly i naszych strategii.

    Bardzo fajne podsumowanie, dzięki Ola

  • Kolejna porcja bardzo ciekawej wiedzy na temat Properly. Podziwiam Twoją umiejętność analizy danych i wyciągania wniosków 🙂

  • Podziwiam , ze ogarniasz ten temat i go rzetelnie przedstawiasz.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.